UBS (CH) Institutional Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A2-acc
CH1328414953
Q
1'042.10 CHF
02.07.2025
1'046.69 CHF
02.07.2025
1'046.69 CHF
02.07.2025
-0.67%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-B-acc
CH0012966799
Q
1'175.25 CHF
02.07.2025
1'180.42 CHF
02.07.2025
1'180.42 CHF
02.07.2025
-0.58%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-X-acc
CH0015797134
Q
1'181.25 CHF
02.07.2025
1'186.45 CHF
02.07.2025
1'186.45 CHF
02.07.2025
-0.55%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL U-X-acc
CH0313486786
Q
101'308.51 CHF
02.07.2025
101'754.27 CHF
02.07.2025
101'754.27 CHF
02.07.2025
-0.55%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-A-acc
CH0116028587
Q
99.95 CHF
02.07.2025
99.95 CHF
02.07.2025
99.95 CHF
02.07.2025
+0.78%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-B-acc
CH0116029023
Q
101.59 CHF
02.07.2025
101.59 CHF
02.07.2025
101.59 CHF
02.07.2025
+0.89%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-X-acc
CH0116029072
Q
101.94 CHF
02.07.2025
101.94 CHF
02.07.2025
101.94 CHF
02.07.2025
+0.91%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-A-acc
CH0189613653
Q
1'057.54 CHF
02.07.2025
1'057.54 CHF
02.07.2025
1'057.54 CHF
02.07.2025
+0.70%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-B-acc
CH0189613646
Q
1'064.91 CHF
02.07.2025
1'064.91 CHF
02.07.2025
1'064.91 CHF
02.07.2025
+0.74%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-X-acc
CH0189613695
Q
1'066.41 CHF
02.07.2025
1'066.41 CHF
02.07.2025
1'066.41 CHF
02.07.2025
+0.76%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs