UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-A2

Stammdaten

ISIN CH1328414953
Valorennummer 132841495
Bloomberg Global ID UBSBCIA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-A2
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'041.66 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 1'041.99 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'042.64 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 988.65 CHF 30.05.2024
NAV * 1'041.66 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 1'045.31 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 1'045.31 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 922'725'888
Anteilsklassevermögen *** 56'355'872
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.02% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +0.80% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +4.36% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +4.14% 08.03.2024
13.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 2.20%
Luzerner Kantonalbank AG 2% 2.20%
Switzerland (Government Of) 0% 1.59%
Switzerland (Government Of) 0% 1.53%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.43%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.22%
Switzerland (Government Of) 4% 1.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.00%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)