ISIN | CH1328414953 |
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Valorennummer | 132841495 |
Bloomberg Global ID | UBSBCIA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-A2 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 1'041.66 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'041.99 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'042.64 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 988.65 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'041.66 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'045.31 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'045.31 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 922'725'888 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'355'872 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +1.02% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +0.80% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +4.36% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +4.14% |
08.03.2024 - 13.11.2024
08.03.2024 13.11.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.20% | |
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Luzerner Kantonalbank AG 2% | 2.20% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.59% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.53% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.43% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.22% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |