ISIN | CH0116029072 |
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Valorennummer | 11602907 |
Bloomberg Global ID | UBSBMTC SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. ac) Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. Bei Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen gemäss Bst. ab vorstehend stellt die Fondsleitung sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen gemäss Bst. aa. vorstehend investiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.40 CHF | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.40 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.40 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.06 CHF | 23.08.2024 |
NAV * | 102.40 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | 102.40 CHF | 06.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.40 CHF | 06.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 81'025'344 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'615'708 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.37% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 Monat | +0.48% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +0.78% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +1.40% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +3.21% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +8.59% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +13.27% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +7.63% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 1.53% | |
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Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.47% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.45% | |
Athene Global Funding 0.5% | 1.36% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.8325% | 1.33% | |
Commerzbank AG 3.2625% | 1.31% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.5994% | 1.26% | |
Digital Constellation BV 0.2% | 1.24% | |
Deutsche Bank AG 0.315% | 1.23% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 1.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |