UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-B

Stammdaten

ISIN CH0012966799
Valorennummer 1296679
Bloomberg Global ID UBSSWFB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'188.02 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 1'188.88 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'195.20 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 1'104.63 CHF 24.01.2024
NAV * 1'188.02 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 1'186.48 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 1'186.48 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 928'673'205
Anteilsklassevermögen *** 8'199'595
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.08% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.41% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +2.29% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +4.47% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +5.89% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +15.20% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +0.41% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -0.54% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Luzerner Kantonalbank AG 2% 2.23%
Switzerland (Government Of) 1.5% 2.23%
Switzerland (Government Of) 0% 1.61%
Switzerland (Government Of) 0% 1.56%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.44%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.24%
Switzerland (Government Of) 4% 1.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.01%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)