UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-B

Stammdaten

ISIN CH0012966799
Valorennummer 1296679
Bloomberg Global ID UBSSWFB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'149.28 CHF 24.03.2025
Vorheriger Preis * 1'151.51 CHF 21.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'190.22 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 1'108.60 CHF 30.05.2024
NAV * 1'149.28 CHF 24.03.2025
Ausgabepreis * 1'147.90 CHF 24.03.2025
Rücknahmepreis * 1'147.90 CHF 24.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'508'326'161
Anteilsklassevermögen *** 56'664'450
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.77% 31.12.2024
24.03.2025
1 Monat -1.25% 24.02.2025
24.03.2025
3 Monate -2.86% 24.12.2024
24.03.2025
6 Monate -0.79% 24.09.2024
24.03.2025
1 Jahr +2.50% 25.03.2024
24.03.2025
2 Jahre +9.31% 24.03.2023
24.03.2025
3 Jahre +3.92% 24.03.2022
24.03.2025
5 Jahre +0.53% 24.03.2020
24.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 2.26%
Luzerner Kantonalbank AG 2% 2.25%
Switzerland (Government Of) 0% 1.65%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.46%
Switzerland (Government Of) 0% 1.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.07%
Switzerland (Government Of) 4% 1.06%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 0.98%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)