UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-B

Stammdaten

ISIN CH0116029023
Valorennummer 11602902
Bloomberg Global ID UBBMI55 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. ac) Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. Bei Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen gemäss Bst. ab vorstehend stellt die Fondsleitung sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen gemäss Bst. aa. vorstehend investiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.25 CHF 24.03.2025
Vorheriger Preis * 100.28 CHF 21.03.2025
52 Wochen Hoch * 100.76 CHF 10.02.2025
52 Wochen Tief * 97.08 CHF 30.05.2024
NAV * 100.25 CHF 24.03.2025
Ausgabepreis * 100.25 CHF 24.03.2025
Rücknahmepreis * 100.25 CHF 24.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'764'021
Anteilsklassevermögen *** 988'536
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.44% 31.12.2024
24.03.2025
1 Monat -0.15% 24.02.2025
24.03.2025
3 Monate -0.41% 24.12.2024
24.03.2025
6 Monate +1.00% 24.09.2024
24.03.2025
1 Jahr +3.04% 25.03.2024
24.03.2025
2 Jahre +9.94% 24.03.2023
24.03.2025
3 Jahre +10.85% 24.03.2022
24.03.2025
5 Jahre +11.19% 24.03.2020
24.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Athene Global Funding 0.5% 2.22%
Corporacion Andina de Fomento 0.5% 1.44%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 1.43%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 1.40%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.735% 1.34%
Caixabank S.A. 2.175% 1.22%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.20%
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% 1.16%
New York Life Global Funding 0.25% 1.14%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)