ISIN | CH0313486786 |
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Valorennummer | 31348678 |
Bloomberg Global ID | UBSSWUX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II U-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 102'355.30 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102'704.67 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102'704.67 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 95'507.10 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 102'355.30 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | 102'355.30 CHF | 08.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 102'355.30 CHF | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'531'329'578 | |
Anteilsklassevermögen *** | 229'566'589 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.48% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +1.72% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +0.65% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +1.73% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +6.00% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +12.98% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +11.80% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +1.52% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.26% | |
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Luzerner Kantonalbank AG 2% | 2.25% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.65% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.46% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.33% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.98% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 0.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |