UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II U-X

Stammdaten

ISIN CH0313486786
Valorennummer 31348678
Bloomberg Global ID UBSSWUX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II U-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 102'355.30 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 102'704.67 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 102'704.67 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 95'507.10 CHF 30.05.2024
NAV * 102'355.30 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis * 102'355.30 CHF 08.05.2025
Rücknahmepreis * 102'355.30 CHF 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'531'329'578
Anteilsklassevermögen *** 229'566'589
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.48% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +1.72% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +0.65% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +1.73% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +6.00% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +12.98% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +11.80% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +1.52% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 2.26%
Luzerner Kantonalbank AG 2% 2.25%
Switzerland (Government Of) 0% 1.65%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.46%
Switzerland (Government Of) 0% 1.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.07%
Switzerland (Government Of) 4% 1.06%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 0.98%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)