ISIN | CH0189613653 |
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Valorennummer | 18961365 |
Bloomberg Global ID | UBBCIA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und privaten Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'044.65 CHF | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'044.98 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'044.98 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 988.23 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 1'044.65 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'044.65 CHF | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'044.65 CHF | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 316'591'609 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'431'891 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.04% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 Monat | +0.70% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +1.34% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +3.28% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +5.87% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +11.06% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +0.75% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +0.42% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Coca-Cola Company 1% | 1.29% | |
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E.ON SE 2.5025% | 1.17% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 1.09% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 1.02% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.95% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 0.92% | |
Deutsche Telekom AG 0.435% | 0.85% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.85% | |
Banco Santander, S.A. 2.345% | 0.80% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |