UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-X

Stammdaten

ISIN CH0015797134
Valorennummer 1579713
Bloomberg Global ID UBSSWFX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'191.33 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 1'197.39 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'197.78 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 1'116.80 CHF 10.06.2024
NAV * 1'191.33 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 1'196.57 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 1'196.57 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'515'728'675
Anteilsklassevermögen *** 3'069'901'759
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.30% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.41% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.32% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.07% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.29% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +11.70% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +12.52% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +2.28% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.51%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.42%
Switzerland (Government Of) 4% 1.32%
Switzerland (Government Of) 0% 1.16%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.03%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.03%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.93%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% 0.91%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.89%
Switzerland (Government Of) 0% 0.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)