UBS (CH) Institutional Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-A-acc
CH0018841301
Q
2'769.91 USD
06.08.2025
2'769.91 USD
06.08.2025
2'769.91 USD
06.08.2025
+20.20%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-X-acc
CH0018841327
Q
3'298.00 USD
06.08.2025
3'298.00 USD
06.08.2025
3'298.00 USD
06.08.2025
+20.80%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-A-acc
CH0252809709
Q
1'045.81 CHF
06.08.2025
1'045.81 CHF
06.08.2025
1'045.81 CHF
06.08.2025
+4.97%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-B-acc
CH0252809667
Q
1'308.30 CHF
06.08.2025
1'308.30 CHF
06.08.2025
1'308.30 CHF
06.08.2025
+5.03%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-acc
CH0252809717
Q
1'317.41 CHF
06.08.2025
1'317.41 CHF
06.08.2025
1'317.41 CHF
06.08.2025
+5.08%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-dist
CH1466449902
Q
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A-acc
CH0106623892
Q
1'298.70 USD
06.08.2025
1'298.70 USD
06.08.2025
1'298.70 USD
06.08.2025
+17.80%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A2-acc
CH0113748849
Q
1'358.14 USD
06.08.2025
1'358.14 USD
06.08.2025
1'358.14 USD
06.08.2025
+17.80%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-B-acc
CH0106623900
Q
1'623.47 USD
06.08.2025
1'623.47 USD
06.08.2025
1'623.47 USD
06.08.2025
+17.87%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-X-acc
CH0106623884
Q
1'632.18 USD
06.08.2025
1'632.18 USD
06.08.2025
1'632.18 USD
06.08.2025
+17.93%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs