ISIN | CH1112281790 |
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Valorennummer | 111228179 |
Bloomberg Global ID | UBCHUXX SW |
Fondsname | Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II U-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten für nachhaltige globale Aktienanlagen repräsentativen Referenzindex (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex wird durch Anwendung eines Best-in-Class-Auswahlverfahrens auf Unternehmen gemäss der Definition des unabhängigen Indexadministrators MSCI erstellt. Die ESG-Leaders Methodik zielt auf Sektor- und Regionengewichtungen ab, die mit denen des zugrunde liegenden Mutterindex übereinstimmen, um das durch den ESG-Auswahlprozess (Environmental, Social und Governance) bedingte systematische Risiko zu begrenzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126'038.35 CHF | 20.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126'301.68 CHF | 19.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136'813.68 CHF | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 117'991.26 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 126'038.35 CHF | 20.03.2025 |
Ausgabepreis * | 126'038.35 CHF | 20.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 126'038.35 CHF | 20.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 931'351'913 | |
Anteilsklassevermögen *** | 285'231'293 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.90% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
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1 Monat | -6.30% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 Monate | -4.52% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 Monate | -2.83% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 Jahr | +1.33% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 Jahre | +28.88% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 Jahre | +26.59% |
16.05.2022 - 20.03.2025
16.05.2022 20.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.41% | |
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Microsoft Corp | 7.70% | |
Alphabet Inc Class A | 2.74% | |
Alphabet Inc Class C | 2.38% | |
Tesla Inc | 2.32% | |
Eli Lilly and Co | 2.04% | |
Visa Inc Class A | 1.67% | |
Mastercard Inc Class A | 1.31% | |
Procter & Gamble Co | 1.12% | |
Johnson & Johnson | 1.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |