ISIN | CH1112281790 |
---|---|
Valorennummer | 111228179 |
Bloomberg Global ID | UBCHUXX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II U-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten für nachhaltige globale Aktienanlagen repräsentativen Referenzindex (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex wird durch Anwendung eines Best-in-Class-Auswahlverfahrens auf Unternehmen gemäss der Definition des unabhängigen Indexadministrators MSCI erstellt. Die ESG-Leaders Methodik zielt auf Sektor- und Regionengewichtungen ab, die mit denen des zugrunde liegenden Mutterindex übereinstimmen, um das durch den ESG-Auswahlprozess (Environmental, Social und Governance) bedingte systematische Risiko zu begrenzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117'426.09 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 119'572.13 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136'813.68 CHF | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 111'666.78 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 117'426.09 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 117'426.09 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 117'426.09 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 903'593'385 | |
Anteilsklassevermögen *** | 269'394'498 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.47% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -6.94% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -11.37% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -11.40% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -2.20% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +14.45% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +17.94% |
16.05.2022 - 16.04.2025
16.05.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.63% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 7.63% | |
Alphabet Inc Class A | 2.60% | |
Alphabet Inc Class C | 2.24% | |
Tesla Inc | 2.15% | |
Eli Lilly and Co | 1.92% | |
Visa Inc Class A | 1.74% | |
Mastercard Inc Class A | 1.29% | |
Procter & Gamble Co | 1.15% | |
Johnson & Johnson | 1.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |