ISIN | CH1112281683 |
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Valorennummer | 111228168 |
Bloomberg Global ID | UBLPIA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'323.80 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'331.83 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'459.89 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'182.42 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'323.80 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | 1'323.80 CHF | 27.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'323.80 CHF | 27.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.07% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -4.09% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -5.83% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +0.93% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +1.62% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +31.27% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +32.86% |
21.06.2022 - 27.03.2025
21.06.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |