UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0266284626
Valorennummer 26628462
Bloomberg Global ID UEGCIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den globalen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'191.54 CHF 26.11.2025
Vorheriger Preis * 2'173.81 CHF 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 2'217.92 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 1'672.21 CHF 08.04.2025
NAV * 2'191.54 CHF 26.11.2025
Ausgabepreis * 2'191.54 CHF 26.11.2025
Rücknahmepreis * 2'191.54 CHF 26.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 765'944'389
Anteilsklassevermögen *** 13'049'463
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.17% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat -1.09% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +4.42% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +11.78% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +10.79% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +37.22% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +50.27% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +58.67% 27.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF Eqs USA Index NSL U-X-acc 73.73%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.12%
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc 5.57%
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc 3.61%
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc 3.27%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.60%
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc 0.26%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 0.02%
Topix Indx Futr Dec25 0.00%
EURO STOXX 50 Dec25 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)