ISIN | CH0266284626 |
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Valorennummer | 26628462 |
Bloomberg Global ID | UEGCIA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den globalen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'965.53 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'955.36 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'982.44 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'602.69 CHF | 29.11.2023 |
NAV * | 1'965.53 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'965.53 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'965.53 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 626'220'200 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'104'809 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.75% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.99% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +4.28% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +6.95% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +22.85% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +34.87% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +13.75% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +58.55% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X | 75.47% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.18% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.70% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.70% | |
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X | 3.17% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.85% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.21% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.12% | |
Topix Indx Futr Dec24 | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |