UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A1

Stammdaten

ISIN CH0266284626
Valorennummer 26628462
Bloomberg Global ID UEGCIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den globalen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'944.06 CHF 31.12.2024
Vorheriger Preis * 1'950.09 CHF 30.12.2024
52 Wochen Hoch * 2'013.71 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 1'644.58 CHF 04.01.2024
NAV * 1'944.06 CHF 31.12.2024
Ausgabepreis * 1'944.06 CHF 31.12.2024
Rücknahmepreis * 1'944.06 CHF 31.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 675'376'995
Anteilsklassevermögen *** 11'349'392
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -2.66% 02.12.2024
31.12.2024
3 Monate +1.13% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate +4.44% 01.07.2024
31.12.2024
1 Jahr +18.05% 03.01.2024
31.12.2024
2 Jahre +37.62% 03.01.2023
31.12.2024
3 Jahre +11.91% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre +52.07% 31.12.2019
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X 76.78%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 9.55%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 5.44%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.57%
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X 3.22%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.78%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.21%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.11%
E-mini S&P 500 Future Dec 24 0.03%
FTSE 100 IDX FUT Dec24 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)