ISIN | CH1305054723 |
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Valorennummer | 130505472 |
Bloomberg Global ID | UBIEGIA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit (mit Ausnahme der Schweiz), die im Referenzindex enthalten sind und solche, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen und gemäss Ziff. 1 Bst. c und d , die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 1'286.78 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'282.02 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'377.01 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'088.98 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'286.78 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 1'286.78 CHF | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'286.78 CHF | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'034'792'075 | |
Anteilsklassevermögen *** | 295'427 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.78% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | +2.98% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +10.90% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -5.40% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +7.07% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +30.03% |
09.11.2023 - 24.07.2025
09.11.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Index NSL U-X-acc | 73.53% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.77% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 5.57% | |
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc | 3.74% | |
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc | 3.28% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.76% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc | 0.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |