ISIN | CH0266284642 |
---|---|
Valorennummer | 26628464 |
Bloomberg Global ID | UEGCIA3 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A3 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den globalen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'864.67 CHF | 31.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'870.46 CHF | 30.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'931.49 CHF | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'576.96 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 1'864.67 CHF | 31.12.2024 |
Ausgabepreis * | 1'864.67 CHF | 31.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'864.67 CHF | 31.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 675'376'995 | |
Anteilsklassevermögen *** | 220'032 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
1 Monat | -2.66% |
02.12.2024 - 31.12.2024
02.12.2024 31.12.2024 |
3 Monate | +1.13% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 Monate | +4.46% |
01.07.2024 - 31.12.2024
01.07.2024 31.12.2024 |
1 Jahr | +18.08% |
03.01.2024 - 31.12.2024
03.01.2024 31.12.2024 |
2 Jahre | +37.73% |
03.01.2023 - 31.12.2024
03.01.2023 31.12.2024 |
3 Jahre | +12.04% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 Jahre | +52.65% |
31.12.2019 - 31.12.2024
31.12.2019 31.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X | 76.78% | |
---|---|---|
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 9.55% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.44% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.57% | |
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X | 3.22% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.78% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.21% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.11% | |
E-mini S&P 500 Future Dec 24 | 0.03% | |
FTSE 100 IDX FUT Dec24 | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.18% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |