ISIN | CH0266284675 |
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Valorennummer | 26628467 |
Bloomberg Global ID | UEGCHIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den globalen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'208.64 CHF | 10.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'202.98 CHF | 09.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'208.64 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'743.51 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'208.64 CHF | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | 2'208.64 CHF | 10.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'208.64 CHF | 10.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 770'889'563 | |
Anteilsklassevermögen *** | 559'165'871 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.44% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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1 Monat | +2.21% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | +6.41% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | +13.11% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | +15.64% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 Jahre | +33.57% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 Jahre | +42.15% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 Jahre | +69.39% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Index NSL U-X-acc | 74.32% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.38% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 5.42% | |
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc | 3.73% | |
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc | 3.25% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.77% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc | 0.23% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 0.04% | |
Topix Indx Futr Sep25 | 0.00% | |
FTSE 100 IDX FUT Sep25 | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |