UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X

Stammdaten

ISIN CH0266284675
Valorennummer 26628467
Bloomberg Global ID UEGCHIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den globalen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'977.59 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 1'984.60 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 2'109.44 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1'789.86 CHF 19.04.2024
NAV * 1'977.59 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis * 1'977.59 CHF 27.03.2025
Rücknahmepreis * 1'977.59 CHF 27.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 688'129'917
Anteilsklassevermögen *** 485'863'272
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.01% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -2.60% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -3.30% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -0.89% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +4.90% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +31.40% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +15.54% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +93.15% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X 73.99%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.16%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 5.31%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.69%
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X 3.05%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.61%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.22%
EURO STOXX 50 Mar25 0.00%
FTSE 100 IDX FUT Mar25 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)