UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0266284675
Valorennummer 26628467
Bloomberg Global ID UEGCHIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den globalen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'112.54 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 2'104.41 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 2'112.54 CHF 30.06.2025
52 Wochen Tief * 1'743.51 CHF 08.04.2025
NAV * 2'112.54 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis * 2'112.54 CHF 30.06.2025
Rücknahmepreis * 2'112.54 CHF 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 709'437'910
Anteilsklassevermögen *** 507'010'303
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.67% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +3.53% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +8.73% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +4.35% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +9.44% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +27.87% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +46.14% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +71.81% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X 72.76%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.91%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 5.66%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.86%
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X 3.26%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.75%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.25%
E-mini S&P 500 Future June 25 0.03%
EURO STOXX 50 Jun25 0.00%
Topix Indx Futr Jun25 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)