ISIN | CH0101922331 |
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Valorennummer | 10192233 |
Bloomberg Global ID | UEGPIIB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit (mit Ausnahme der Schweiz), die im Referenzindex enthalten sind und solche, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen und gemäss Ziff. 1 Bst. c und d , die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 2'991.32 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'976.06 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'003.90 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'336.31 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 2'991.32 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 2'991.32 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 2'991.32 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'137'349'375 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'923'161 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +2.99% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +7.93% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +5.87% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +27.15% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +34.83% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +15.68% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +56.74% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X | 74.51% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.05% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.63% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.66% | |
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X | 3.13% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.82% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.21% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |