UBS (CH) Institutional Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 10.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B
CH0184182738
Q
850.55 CHF
04.02.2025
850.55 CHF
04.02.2025
850.55 CHF
04.02.2025
+0.74%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X
CH0184182746
Q
857.45 CHF
04.02.2025
857.45 CHF
04.02.2025
857.45 CHF
04.02.2025
+0.75%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X
CH0184182753
Q
921'253.74 CHF
04.02.2025
921'253.74 CHF
04.02.2025
921'253.74 CHF
04.02.2025
+0.75%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-A1
CH0020552193
Q
1'871.54 USD
03.12.2024
1'871.54 USD
03.12.2024
1'871.54 USD
03.12.2024
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B
CH0020552219
Q
2'003.89 USD
03.12.2024
2'003.89 USD
03.12.2024
2'003.89 USD
03.12.2024
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-B
CH0015797472
Q
80.88 CHF
27.12.2022
80.82 CHF
27.12.2022
80.82 CHF
27.12.2022
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X
CH0015797662
Q
79.91 CHF
04.02.2025
79.91 CHF
04.02.2025
79.91 CHF
04.02.2025
+0.90%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-A1
CH0016640911
Q
851.88 CHF
04.02.2025
851.88 CHF
04.02.2025
851.88 CHF
04.02.2025
+0.13%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B
CH0016640929
Q
878.39 CHF
04.02.2025
878.39 CHF
04.02.2025
878.39 CHF
04.02.2025
+0.16%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-X
CH0016640937
Q
881.88 CHF
04.02.2025
881.88 CHF
04.02.2025
881.88 CHF
04.02.2025
+0.16%
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Q
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E
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S
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