ISIN | CH0016640937 |
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Valorennummer | 1664093 |
Bloomberg Global ID | UBSIG4X SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 877.62 CHF | 25.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 877.53 CHF | 24.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 905.60 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 863.24 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 877.62 CHF | 25.03.2025 |
Ausgabepreis * | 877.62 CHF | 25.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 877.62 CHF | 25.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 186'569'201 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'839'440 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.32% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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1 Monat | -0.91% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 Monate | -0.10% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 Monate | -2.62% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 Jahr | -0.37% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 Jahre | -0.82% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 Jahre | -7.63% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 Jahre | -10.48% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 5.22% | |
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China Development Bank 3.45% | 4.28% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.72% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.42% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.39% | |
China Development Bank 3.8% | 2.19% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 2.05% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.78% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.56% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |