UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-X

Stammdaten

ISIN CH0016640937
Valorennummer 1664093
Bloomberg Global ID UBSIG4X SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 890.11 CHF 31.12.2024
Vorheriger Preis * 889.90 CHF 30.12.2024
52 Wochen Hoch * 915.55 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 872.72 CHF 25.04.2024
NAV * 890.11 CHF 31.12.2024
Ausgabepreis * 890.11 CHF 31.12.2024
Rücknahmepreis * 890.11 CHF 31.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 190'553'577
Anteilsklassevermögen *** 67'235'715
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -1.35% 02.12.2024
31.12.2024
3 Monate -2.20% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate +1.12% 01.07.2024
31.12.2024
1 Jahr -0.95% 03.01.2024
31.12.2024
2 Jahre +0.71% 03.01.2023
31.12.2024
3 Jahre -12.29% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre -11.80% 31.12.2019
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 5.31%
China Development Bank 3.45% 3.96%
Agricultural Development Bank of China 3.45% 3.00%
United States Treasury Notes 4.25% 2.56%
United States Treasury Bills 0% 2.35%
United States Treasury Bonds 2.25% 2.35%
United States Treasury Notes 1.625% 2.26%
United States Treasury Notes 4.125% 2.20%
China Development Bank 3.8% 2.03%
Korea (Republic Of) 1.375% 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)