UBS (Lux) Key Selection SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183
Q
170.87 USD
03.07.2025
171.02 USD
03.07.2025
171.02 USD
03.07.2025
+5.48%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-X-acc
LU0425154852
Q
170.55 USD
03.07.2025
170.70 USD
03.07.2025
170.70 USD
03.07.2025
+5.50%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805
140.46 USD
03.07.2025
140.59 USD
03.07.2025
140.59 USD
03.07.2025
+4.48%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305
Q
109.97 EUR
03.07.2025
109.97 EUR
03.07.2025
109.97 EUR
03.07.2025
+10.77%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541
Q
110.00 EUR
03.07.2025
110.00 EUR
03.07.2025
110.00 EUR
03.07.2025
+10.79%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601
Q
112.35 EUR
03.07.2025
112.35 EUR
03.07.2025
112.35 EUR
03.07.2025
+10.82%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834
Q
189.61 EUR
03.07.2025
189.61 EUR
03.07.2025
189.61 EUR
03.07.2025
+11.06%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689
33.94 EUR
03.07.2025
33.94 EUR
03.07.2025
33.94 EUR
03.07.2025
+10.09%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745
216.47 EUR
03.07.2025
216.47 EUR
03.07.2025
216.47 EUR
03.07.2025
+10.55%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568
Q
16'015.85 EUR
03.07.2025
16'015.85 EUR
03.07.2025
16'015.85 EUR
03.07.2025
+11.10%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs