UBS (Lux) Strategy Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A3-acc
LU1921469760
Q
130.37 USD
05.08.2025
130.37 USD
05.08.2025
130.37 USD
05.08.2025
+6.80%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) K-1-acc
LU2208513205
5'772'582.68 USD
05.08.2025
5'772'582.68 USD
05.08.2025
5'772'582.68 USD
05.08.2025
+6.80%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc
LU0033040865
S
5'533.44 USD
05.08.2025
5'533.44 USD
05.08.2025
5'533.44 USD
05.08.2025
+6.25%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) Q-acc
LU0941351685
205.34 USD
05.08.2025
205.34 USD
05.08.2025
205.34 USD
05.08.2025
+6.73%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc
LU0939686621
5'891'557.63 CHF
05.08.2025
5'891'557.63 CHF
05.08.2025
5'891'557.63 CHF
05.08.2025
+2.92%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc
LU0033035865
2'141.25 CHF
05.08.2025
2'141.25 CHF
05.08.2025
2'141.25 CHF
05.08.2025
+2.59%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist
LU0033035352
1'118.73 CHF
05.08.2025
1'118.73 CHF
05.08.2025
1'118.73 CHF
05.08.2025
+2.59%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc
LU0941351768
111.33 CHF
05.08.2025
111.33 CHF
05.08.2025
111.33 CHF
05.08.2025
+2.95%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist
LU1240800372
94.50 CHF
05.08.2025
94.50 CHF
05.08.2025
94.50 CHF
05.08.2025
+2.95%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2820609811
1'022.64 CHF
05.08.2025
1'022.64 CHF
05.08.2025
1'022.64 CHF
05.08.2025
+2.90%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs