UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
10'689.12 USD
19.12.2024
10'647.43 USD
19.12.2024
10'647.43 USD
19.12.2024
+10.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802
78.62 EUR
19.12.2024
78.62 EUR
19.12.2024
78.62 EUR
19.12.2024
-5.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984
60.76 EUR
19.12.2024
60.76 EUR
19.12.2024
60.76 EUR
19.12.2024
-5.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016
81.47 EUR
19.12.2024
81.47 EUR
19.12.2024
81.47 EUR
19.12.2024
-5.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107
65.51 EUR
19.12.2024
65.51 EUR
19.12.2024
65.51 EUR
19.12.2024
-5.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583
Q
105.77 USD
19.12.2024
105.77 USD
19.12.2024
105.77 USD
19.12.2024
-3.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227
Q
105.64 USD
19.12.2024
105.64 USD
19.12.2024
105.64 USD
19.12.2024
-2.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325
Q
96.57 USD
19.12.2024
96.57 USD
19.12.2024
96.57 USD
19.12.2024
-2.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714
79.88 USD
19.12.2024
79.88 USD
19.12.2024
79.88 USD
19.12.2024
-4.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
46.97 USD
19.12.2024
46.97 USD
19.12.2024
46.97 USD
19.12.2024
-4.04%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs