UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2064627016
Valorennummer 50392492
Bloomberg Global ID UBEEQAE LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.70 EUR 26.11.2025
Vorheriger Preis * 95.35 EUR 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 95.88 EUR 13.11.2025
52 Wochen Tief * 80.59 EUR 13.01.2025
NAV * 95.70 EUR 26.11.2025
Ausgabepreis * 95.70 EUR 26.11.2025
Rücknahmepreis * 95.70 EUR 26.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'541'112
Anteilsklassevermögen *** 1'872'144
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.73% 31.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.82% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat +1.43% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +3.92% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +7.69% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +15.30% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +16.51% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +19.02% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre -4.27% 26.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.28%
Colombia (Republic Of) 7.5% 2.76%
India (Republic of) 7.3% 2.55%
United States Treasury Bills 0% 2.37%
Czech (Republic of) 1.75% 2.28%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.27%
India (Republic of) 7.18% 2.12%
India (Republic of) 6.79% 2.06%
China (People's Republic Of) 2.67% 2.01%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)