UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2064626802
Valorennummer 50392488
Bloomberg Global ID UBEEPAE LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.16 EUR 11.06.2025
Vorheriger Preis * 85.98 EUR 10.06.2025
52 Wochen Hoch * 86.16 EUR 11.06.2025
52 Wochen Tief * 77.73 EUR 13.01.2025
NAV * 86.16 EUR 11.06.2025
Ausgabepreis * 86.16 EUR 11.06.2025
Rücknahmepreis * 86.16 EUR 11.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'021'574
Anteilsklassevermögen *** 5'063'081
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.86% 31.12.2024
11.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.15% 31.12.2024
11.06.2025
1 Monat +2.40% 12.05.2025
11.06.2025
3 Monate +4.79% 11.03.2025
11.06.2025
6 Monate +6.62% 11.12.2024
11.06.2025
1 Jahr +9.22% 11.06.2024
11.06.2025
2 Jahre +6.85% 12.06.2023
11.06.2025
3 Jahre +11.64% 13.06.2022
11.06.2025
5 Jahre -9.78% 11.06.2020
11.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 7.5% 4.06%
India (Republic of) 7.3% 3.51%
Czech (Republic of) 1.75% 3.40%
Poland (Republic of) 2.5% 2.72%
Malaysia (Government Of) 3.502% 2.29%
India (Republic of) 7.18% 2.25%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.63%
Romania (Republic Of) 5.8% 1.61%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 1.55%
China (People's Republic Of) 3.19% 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0167%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)