UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2064626802
Valorennummer 50392488
Bloomberg Global ID UBEEPAE LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.57 EUR 24.04.2025
Vorheriger Preis * 83.28 EUR 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 85.86 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 77.73 EUR 13.01.2025
NAV * 83.57 EUR 24.04.2025
Ausgabepreis * 83.57 EUR 24.04.2025
Rücknahmepreis * 83.57 EUR 24.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'296'736
Anteilsklassevermögen *** 4'900'536
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.55% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.77% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat +1.91% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate +3.30% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate +2.21% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +5.92% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +5.62% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre +3.63% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre -2.96% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 7.5% 4.18%
India (Republic of) 7.3% 3.50%
Czech (Republic of) 1.75% 3.29%
Poland (Republic of) 2.5% 2.76%
Malaysia (Government Of) 3.502% 2.73%
United States Treasury Bills 0% 2.41%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.69%
India (Republic of) 7.18% 1.60%
Romania (Republic Of) 5.8% 1.58%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.67%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)