UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
10'751.05 USD
17.12.2024
10'709.12 USD
17.12.2024
10'709.12 USD
17.12.2024
+11.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802
79.67 EUR
17.12.2024
79.44 EUR
17.12.2024
79.44 EUR
17.12.2024
-4.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984
61.57 EUR
17.12.2024
61.39 EUR
17.12.2024
61.39 EUR
17.12.2024
-4.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016
82.56 EUR
17.12.2024
82.32 EUR
17.12.2024
82.32 EUR
17.12.2024
-3.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107
66.38 EUR
17.12.2024
66.19 EUR
17.12.2024
66.19 EUR
17.12.2024
-3.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583
Q
107.14 USD
17.12.2024
106.83 USD
17.12.2024
106.83 USD
17.12.2024
-1.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227
Q
107.01 USD
17.12.2024
106.70 USD
17.12.2024
106.70 USD
17.12.2024
-1.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325
Q
97.82 USD
17.12.2024
97.54 USD
17.12.2024
97.54 USD
17.12.2024
-1.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714
80.92 USD
17.12.2024
80.69 USD
17.12.2024
80.69 USD
17.12.2024
-2.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
47.58 USD
17.12.2024
47.44 USD
17.12.2024
47.44 USD
17.12.2024
-2.80%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs