BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297
125.09 EUR
02.04.2025
0.00%
BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
LU0432084977
276.28 EUR
02.04.2025
-5.04%
BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
LU0836858836
165.67 USD
02.04.2025
-0.44%
BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659
93.40 EUR
02.04.2025
+1.48%
BBVA Global Bond A USD
LU0628181587
121.51 USD
02.04.2025
+1.96%
BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
LU0491316153
143.57 EUR
02.04.2025
-1.17%
BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD
LU0491318365
146.77 USD
02.04.2025
+0.07%
BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD
LU0836883941
97.97 USD
02.04.2025
+1.14%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs