AZ FUND 1: Andere optionale Mitteilungen vom 28.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (ACC)
LU0677516717
6.00 EUR
26.11.2025
+5.99%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (DIS)
LU0677517103
3.88 EUR
26.11.2025
+1.73%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (ACC)
LU0677531435
6.00 EUR
26.11.2025
+5.99%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (DIS)
LU0677531781
3.88 EUR
26.11.2025
+1.73%
AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC A-AZ FUND
LU0108019232
6.65 EUR
26.11.2025
+2.23%
AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC B-AZ FUND
LU0108019315
6.65 EUR
26.11.2025
+2.23%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund Capitalisation
LU0538790550
6.65 EUR
26.11.2025
-3.25%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND Distribution
LU2208932942
4.50 EUR
26.11.2025
-7.36%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208933833
4.92 EUR
26.11.2025
+5.24%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934567
3.94 EUR
26.11.2025
+0.97%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs