AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND Distribution

Stammdaten

ISIN LU2208932942
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND Distribution
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve short and medium-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose investment policy is focused on investing in debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions or governmental authorities from anywhere in the world and companies from anywhere in the world. The Sub-fund seeks to achieve its investment target by actively managing overall currency exposure, including to emerging market currencies, through a top-down approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.77 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 4.77 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 5.13 EUR 04.10.2023
52 Wochen Tief * 4.67 EUR 22.07.2024
NAV * 4.77 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'126'803
Anteilsklassevermögen *** 7'908'582
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.87% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.61% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.89% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +0.34% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate -0.48% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr -4.96% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre -13.11% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +5.90% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +4.86% 16.02.2021
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 23.63%
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD 11.61%
FvS Bond Opportunities USD IT 9.98%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 9.78%
BSF Sustainable FxIncStrats D2USDH 6.90%
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USD 5.86%
United States Treasury Bonds 1.375% 4.65%
Fidelity China High Yield I-Acc-USD 4.36%
European Investment Bank 3.875% 3.98%
Asian Infrastructure Investment Bank 4.125% 3.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)