AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0108019232
Valorennummer 1049460
Bloomberg Global ID BBG000BZ8WZ2
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve a positive rate of return that is higher than the money markets, taking advantage of the opportunities for yield improvement resulting from movements in the short and medium-term yield curves. The Sub-fund invests in debt securities, money market instruments and credit linked notes issued by governments or governmental authorities and/or companies worldwide (including emerging markets). The Sub-fund may specially focus on debt securities issued by the Italian government as well as debt securities and credit linked notes denominated in euros and issued by other European governments or European government authorities. The average duration of the Sub-fund's portfolio will not exceed 3 years. The maximum residual maturity of the Sub-fund's investments is up to 5 years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.45 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 6.47 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 6.48 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 6.08 EUR 02.11.2023
NAV * 6.45 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 162'469'079
Anteilsklassevermögen *** 149'180'001
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.30% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.63% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat 0.00% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.26% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +2.82% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +6.36% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +8.44% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +3.85% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +4.77% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 3.8% 12.92%
Italy (Republic Of) 3.35% 10.19%
Italy (Republic Of) 4.1% 7.86%
HSBC Holdings PLC 6.364% 4.19%
CDP RETI S.p.A. 5.875% 4.16%
Volkswagen International Finance N.V. 3.748% 3.03%
Azimut Holding SpA 1.625% 2.92%
Cattolica Assicurazioni S.p.A. 4.25% 2.70%
Telefonica Europe B V 2.502% 2.40%
BPCE SA 1.75% 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)