AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677516717
Valorennummer 13925059
Bloomberg Global ID BBG002456S29
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of units of UCITS and/or of other UCIs investing in debt securities, with a preference for funds focused on high-yield debt securities, such as debt securities of companies rated investment grade or sub-investment grade, emerging market debt and funds with an active management strategy involving such securities. The Sub-fund actively manages allocation among the aforementioned segments of the credit market based on a macroeconomic scenario, the risk-free rate, the size of spreads and expected currency movements.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.01 EUR 26.06.2025
Vorheriger Preis * 5.99 EUR 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 6.01 EUR 26.06.2025
52 Wochen Tief * 5.53 EUR 01.07.2024
NAV * 6.01 EUR 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'680'064
Anteilsklassevermögen *** 7'940'058
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.26% 30.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.64% 30.12.2024
26.06.2025
1 Monat +1.31% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +4.29% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +6.11% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +8.09% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +7.46% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +15.22% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +14.00% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM Income Opp C perf (acc) USD 13.01%
Italy (Republic Of) 0% 8.05%
BGF Fixed Income Global Opps D2 7.53%
BSF ESG Fixed Income Strategies D2 USD H 7.34%
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD 7.32%
Future on Long-Term Euro BTP 5.97%
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD 5.77%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 5.37%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USD 5.01%
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD 4.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.81%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)