AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU0538790550
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve short and medium-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose investment policy is focused on investing in debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions or governmental authorities from anywhere in the world and companies from anywhere in the world. The Sub-fund seeks to achieve its investment target by actively managing overall currency exposure, including to emerging market currencies, through a top-down approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.59 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 6.60 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 6.95 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 6.47 EUR 02.07.2024
NAV * 6.59 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'411'952
Anteilsklassevermögen *** 45'746'323
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.05% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.81% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat -0.75% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -2.72% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -4.95% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +1.84% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +2.66% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +5.36% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +20.87% 16.02.2021
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM Income Opp C perf (acc) USD 16.36%
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD 11.74%
BSF ESG Fixed Income Strategies D2 USD H 10.94%
Italy (Republic Of) 3% 9.91%
Future on Long-Term Euro BTP 8.13%
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.) 5.27%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 4.31%
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD 3.91%
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD 3.54%
Vontobel Credit Opps I USD Cap 3.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.83%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)