AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU0677531781
Valorennummer 13925083
Bloomberg Global ID BBG004DZKG83
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of units of UCITS and/or of other UCIs investing in debt securities, with a preference for funds focused on high-yield debt securities, such as debt securities of companies rated investment grade or sub-investment grade, emerging market debt and funds with an active management strategy involving such securities. The Sub-fund actively manages allocation among the aforementioned segments of the credit market based on a macroeconomic scenario, the risk-free rate, the size of spreads and expected currency movements.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.92 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 3.92 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 3.99 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 3.79 EUR 03.02.2025
NAV * 3.92 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'680'064
Anteilsklassevermögen *** 6'082'680
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.75% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.45% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.49% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.98% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.69% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.00% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre -4.09% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -2.00% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -6.73% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM Income Opp C perf (acc) USD 12.91%
Long-Term Euro BTP Future June 25 11.20%
10 Year Treasury Note Future June 25 9.36%
Italy (Republic Of) 4.35% 8.82%
BGF Fixed Income Global Opps D2 7.43%
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD 7.28%
BlkRk ESG Fxd Inc Strats D2 USD H 7.23%
Fidelity China High Yield I-Acc-USD 6.52%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A 5.63%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 5.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.82%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)