AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU0677531781
Valorennummer 13925083
Bloomberg Global ID BBG004DZKG83
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of units of UCITS and/or of other UCIs investing in debt securities, with a preference for funds focused on high-yield debt securities, such as debt securities of companies rated investment grade or sub-investment grade, emerging market debt and funds with an active management strategy involving such securities. The Sub-fund actively manages allocation among the aforementioned segments of the credit market based on a macroeconomic scenario, the risk-free rate, the size of spreads and expected currency movements.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.94 EUR 12.08.2025
Vorheriger Preis * 3.93 EUR 11.08.2025
52 Wochen Hoch * 4.69 USD 07.07.2025
52 Wochen Tief * 3.79 EUR 03.02.2025
NAV * 3.94 EUR 12.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'181'619
Anteilsklassevermögen *** 6'026'659
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.28% 30.12.2024
12.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.32% 30.12.2024
12.08.2025
1 Monat -0.83% 14.07.2025
12.08.2025
3 Monate +1.65% 12.05.2025
12.08.2025
6 Monate +3.52% 12.02.2025
12.08.2025
1 Jahr +0.95% 12.08.2024
12.08.2025
2 Jahre -1.79% 14.08.2023
12.08.2025
3 Jahre +4.54% 12.08.2022
12.08.2025
5 Jahre -6.72% 12.08.2020
12.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long-Term Euro BTP Future Sept 25 20.92%
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD 7.82%
BGF Fixed Income Global Opps D2 7.36%
BSF ESG Fixed Income Strategies D2 USD H 7.13%
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 7.11%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 5.35%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USD 4.87%
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD 4.59%
Man GlInGd Opports I USD Acc 3.96%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.82%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)