AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU0677517103
Valorennummer 13925070
Bloomberg Global ID BBG002DPB6J9
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of units of UCITS and/or of other UCIs investing in debt securities, with a preference for funds focused on high-yield debt securities, such as debt securities of companies rated investment grade or sub-investment grade, emerging market debt and funds with an active management strategy involving such securities. The Sub-fund actively manages allocation among the aforementioned segments of the credit market based on a macroeconomic scenario, the risk-free rate, the size of spreads and expected currency movements.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.95 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 3.94 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 4.06 EUR 15.01.2024
52 Wochen Tief * 3.81 EUR 25.04.2024
NAV * 3.95 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'846'891
Anteilsklassevermögen *** 8'590'273
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.47% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.44% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.54% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.62% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate -0.75% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr -1.50% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre -0.43% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -5.44% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -11.84% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 46.41%
BSF Sustainable FxIncStrats D2USDH 11.74%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 10.00%
BGF Fixed Income Global Opps D2 9.99%
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD 9.84%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 9.45%
JPM Income Opp C perf (acc) USD 7.70%
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USD 6.46%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 6.17%
United States Treasury Bonds 1.375% 5.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)