AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU0677517103
Valorennummer 13925070
Bloomberg Global ID BBG002DPB6J9
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of units of UCITS and/or of other UCIs investing in debt securities, with a preference for funds focused on high-yield debt securities, such as debt securities of companies rated investment grade or sub-investment grade, emerging market debt and funds with an active management strategy involving such securities. The Sub-fund actively manages allocation among the aforementioned segments of the credit market based on a macroeconomic scenario, the risk-free rate, the size of spreads and expected currency movements.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.95 EUR 21.07.2025
Vorheriger Preis * 3.97 EUR 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 4.69 USD 07.07.2025
52 Wochen Tief * 3.79 EUR 03.02.2025
NAV * 3.95 EUR 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'916'972
Anteilsklassevermögen *** 6'238'502
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.46% 30.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.58% 30.12.2024
21.07.2025
1 Monat -0.08% 24.06.2025
21.07.2025
3 Monate +1.15% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +2.81% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +2.97% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre -3.82% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +2.76% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre -5.80% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM Income Opp C perf (acc) USD 13.01%
Italy (Republic Of) 0% 8.05%
BGF Fixed Income Global Opps D2 7.53%
BSF ESG Fixed Income Strategies D2 USD H 7.34%
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD 7.32%
Future on Long-Term Euro BTP 5.97%
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD 5.77%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 5.37%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USD 5.01%
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD 4.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.81%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)