AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU0677517103
Valorennummer 13925070
Bloomberg Global ID BBG002DPB6J9
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of units of UCITS and/or of other UCIs investing in debt securities, with a preference for funds focused on high-yield debt securities, such as debt securities of companies rated investment grade or sub-investment grade, emerging market debt and funds with an active management strategy involving such securities. The Sub-fund actively manages allocation among the aforementioned segments of the credit market based on a macroeconomic scenario, the risk-free rate, the size of spreads and expected currency movements.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.87 EUR 10.04.2025
Vorheriger Preis * 3.82 EUR 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 3.99 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 3.79 EUR 03.02.2025
NAV * 3.87 EUR 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'338'576
Anteilsklassevermögen *** 7'302'030
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.49% 30.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.46% 30.12.2024
10.04.2025
1 Monat -0.39% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate +1.68% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -1.58% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -1.12% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre -7.43% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre -2.32% 12.04.2022
10.04.2025
5 Jahre -4.96% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BSF Sustainable FxIncStrats D2USDH 11.23%
BGF Fixed Income Global Opps D2 9.72%
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD 9.51%
JPM Income Opp C perf (acc) USD 7.35%
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USD 6.27%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 6.21%
Fidelity China High Yield I-Acc-USD 5.31%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USD 4.38%
BGF Asian High Yield Bond D2 USD 4.27%
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD 4.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)