AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677531435
Valorennummer 13925079
Bloomberg Global ID BBG004DZKDX2
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of units of UCITS and/or of other UCIs investing in debt securities, with a preference for funds focused on high-yield debt securities, such as debt securities of companies rated investment grade or sub-investment grade, emerging market debt and funds with an active management strategy involving such securities. The Sub-fund actively manages allocation among the aforementioned segments of the credit market based on a macroeconomic scenario, the risk-free rate, the size of spreads and expected currency movements.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.88 EUR 13.05.2025
Vorheriger Preis * 5.87 EUR 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 5.93 EUR 28.04.2025
52 Wochen Tief * 5.53 EUR 01.07.2024
NAV * 5.88 EUR 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'848'341
Anteilsklassevermögen *** 10'566'152
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.98% 30.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.74% 30.12.2024
13.05.2025
1 Monat +0.14% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +3.01% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +3.21% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +5.32% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +4.63% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +13.75% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +14.59% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BGF Fixed Income Global Opps D2 9.56%
Euro Bund Future June 25 9.54%
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD 9.38%
BlkRk ESG Fxd Inc Strats D2 USD H 9.34%
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USD 9.32%
Italy (Republic Of) 4.35% 8.37%
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD 7.18%
JPM Income Opp C perf (acc) USD 7.17%
BGF Asian High Yield Bond D2 USD 7.16%
Fidelity China High Yield I-Acc-USD 7.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)