AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677531435
Valorennummer 13925079
Bloomberg Global ID BBG004DZKDX2
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of units of UCITS and/or of other UCIs investing in debt securities, with a preference for funds focused on high-yield debt securities, such as debt securities of companies rated investment grade or sub-investment grade, emerging market debt and funds with an active management strategy involving such securities. The Sub-fund actively manages allocation among the aforementioned segments of the credit market based on a macroeconomic scenario, the risk-free rate, the size of spreads and expected currency movements.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.05 EUR 24.09.2025
Vorheriger Preis * 6.07 EUR 23.09.2025
52 Wochen Hoch * 7.09 USD 07.07.2025
52 Wochen Tief * 5.62 EUR 13.01.2025
NAV * 6.05 EUR 24.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'426'999
Anteilsklassevermögen *** 10'511'593
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.91% 30.12.2024
24.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.04% 30.12.2024
24.09.2025
1 Monat +0.53% 25.08.2025
24.09.2025
3 Monate +1.14% 24.06.2025
24.09.2025
6 Monate +4.69% 24.03.2025
24.09.2025
1 Jahr +3.56% 24.09.2024
24.09.2025
2 Jahre +9.33% 25.09.2023
24.09.2025
3 Jahre +12.06% 26.09.2022
24.09.2025
5 Jahre +13.20% 24.09.2020
24.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long-Term Euro BTP Future Sept 25 20.37%
BSF ESG Fixed Income Strategies D2 USD H 7.18%
Man GlInGd Opports I USD Acc 6.01%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 5.32%
BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd I USD 4.97%
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD 4.67%
Schroder ISF Strat Crdt C Dis USD H SV 4.39%
Man Dynamic Income I USD Cap 4.00%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtUSD I Acc 3.98%
Vontobel Credit Opps I USD Cap 3.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)