| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (ACC)
LU0677519224 |
6.10
EUR
26.11.2025 |
-4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (DIS)
LU2081248200 |
5.66
EUR
26.11.2025 |
-7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (ACC)
LU0677534298 |
6.10
EUR
26.11.2025 |
-4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (DIS)
LU2081248382 |
5.17
EUR
26.11.2025 |
-7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238329978 |
2.61
EUR
26.11.2025 |
+9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330042 |
2.60
EUR
26.11.2025 |
+9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND
LU0194809330 |
6.36
EUR
26.11.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND
LU0499090040 |
6.36
EUR
26.11.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848470 |
5.54
EUR
26.11.2025 |
+9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848637 |
4.59
EUR
26.11.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Zur MyFunds-Liste hinzufügen
/
Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds für qualifizierte Anleger
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF Fonds ist ein Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||