AZ FUND 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 10.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (ACC)
LU0677516717
6.04 EUR
12.09.2025
+6.70%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (DIS)
LU0677517103
3.95 EUR
12.09.2025
+3.46%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (ACC)
LU0677531435
6.03 EUR
12.09.2025
+6.68%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (DIS)
LU0677531781
3.95 EUR
12.09.2025
+3.46%
AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC A-AZ FUND
LU0108019232
6.62 EUR
12.09.2025
+1.77%
AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC B-AZ FUND
LU0108019315
6.62 EUR
12.09.2025
+1.77%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund Capitalisation
LU0538790550
6.61 EUR
12.09.2025
-3.79%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND Distribution
LU2208932942
4.53 EUR
12.09.2025
-6.85%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208933833
4.98 EUR
12.09.2025
+6.35%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934567
4.03 EUR
12.09.2025
+3.21%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs