UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income UHD GBP
LU2351069146
98.18 GBP
26.06.2025
-0.83%
UBAM - Strategic Income UHDm
LU2576992346
107.28 GBP
26.06.2025
+3.05%
UBAM - Strategic Income ZC
LU2351071555
Q
124.29 USD
26.06.2025
+6.59%
UBAM - Strategic Income ZD USD
LU2351072793
98.88 USD
26.06.2025
-1.11%
UBAM - Swiss Equity AC
LU0073503921
S
448.75 CHF
13.03.2025
+4.83%
UBAM - Swiss Equity AC
LU1273951795
Q
201.01 USD
26.06.2025
+18.32%
UBAM - Swiss Equity AD
LU0367305280
429.06 CHF
13.03.2025
+4.83%
UBAM - Swiss Equity AHC
LU0352162191
297.66 EUR
13.03.2025
+5.28%
UBAM - Swiss Equity AHC
LU0570480771
467.46 USD
13.03.2025
+5.60%
UBAM - Swiss Equity AHC
LU1273951282
Q
158.08 CHF
26.06.2025
+4.41%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs