UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0192062890
Q
104.12 EUR
05.09.2025
-2.31%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0447824052
Q
95.09 CHF
05.09.2025
-5.50%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq
LU2948510461
103.78 AUD
05.09.2025
+3.29%
UBAM - USD Floating Rate Notes RC
LU0132635235
255.24 USD
05.09.2025
+3.20%
UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD
LU2479999901
114.70 USD
05.09.2025
+3.48%
UBAM - USD Floating Rate Notes SHC EUR
LU2480000079
111.28 EUR
05.09.2025
+2.18%
UBAM - USD Floating Rate Notes U+C
LU2446144003
Q
120.58 USD
05.09.2025
+3.62%
UBAM - USD Floating Rate Notes U+D
LU2446143963
Q
103.70 USD
05.09.2025
-2.53%
UBAM - USD Floating Rate Notes UC
LU0862296927
Q
130.06 USD
05.09.2025
+3.45%
UBAM - USD Floating Rate Notes UD
LU0862297065
Q
99.50 USD
05.09.2025
-2.64%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs