UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC CHF
LU1315123841
1'380.28 CHF
26.06.2025
+1.80%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC GBP
LU1315124575
348.36 GBP
26.06.2025
+4.01%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD
LU1315124658
Q
94.20 GBP
26.06.2025
-1.95%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD CHF
LU1315123924
98.54 CHF
26.06.2025
-0.25%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APC
LU1088683765
103.28 EUR
13.03.2025
+0.61%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088685117
122.01 USD
13.03.2025
+0.91%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088686438
113.85 GBP
13.03.2025
+0.94%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHD
LU1088686602
95.39 GBP
26.06.2025
-2.07%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IC
LU1315124732
Q
101.50 EUR
26.06.2025
+3.34%
UBAM - Absolute Return Fixed Income ID
LU1315124815
Q
94.65 EUR
26.06.2025
-1.57%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs