UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RC

Stammdaten

ISIN LU0306285783
Valorennummer 3194253
Bloomberg Global ID BBG000RWWNR4
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17'767.00 JPY 21.11.2025
Vorheriger Preis * 17'659.00 JPY 20.11.2025
52 Wochen Hoch * 18'589.00 JPY 25.09.2025
52 Wochen Tief * 15'042.00 JPY 28.02.2025
NAV * 17'767.00 JPY 21.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 542'930'898
Anteilsklassevermögen *** 1'382'302
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.66% 30.12.2024
21.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.25% 30.12.2024
21.11.2025
1 Monat -0.53% 21.10.2025
21.11.2025
3 Monate -2.53% 21.08.2025
21.11.2025
6 Monate +3.99% 01.07.2025
21.11.2025
1 Jahr +7.54% 21.11.2024
21.11.2025
2 Jahre +1.73% 21.11.2023
21.11.2025
3 Jahre -1.11% 21.11.2022
21.11.2025
5 Jahre -3.78% 24.11.2020
21.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MTG Co Ltd Ordinary Shares 3.74%
m-up holdings Inc 3.31%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 3.31%
Fixstars Corp 3.18%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 3.11%
DKS Co Ltd 2.94%
Forum Engineering Inc 2.92%
Smaregi Inc 2.91%
TRANSACTION Co Ltd 2.89%
AZoom Co Ltd 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0284%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 3.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)