UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RC

Stammdaten

ISIN LU0306285783
Valorennummer 3194253
Bloomberg Global ID BBG000RWWNR4
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'937.00 JPY 22.01.2025
Vorheriger Preis * 15'832.00 JPY 21.01.2025
52 Wochen Hoch * 18'837.00 JPY 22.03.2024
52 Wochen Tief * 13'762.00 JPY 05.08.2024
NAV * 15'937.00 JPY 22.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'089'115'238
Anteilsklassevermögen *** 1'905'275
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.22% 30.12.2024
22.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.74% 30.12.2024
22.01.2025
1 Monat -3.55% 23.12.2024
22.01.2025
3 Monate -1.87% 22.10.2024
22.01.2025
6 Monate -8.02% 22.07.2024
22.01.2025
1 Jahr -9.29% 22.01.2024
22.01.2025
2 Jahre -9.34% 23.01.2023
22.01.2025
3 Jahre -11.54% 24.01.2022
22.01.2025
5 Jahre +0.49% 22.01.2020
22.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TRANSACTION Co Ltd 3.33%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 3.24%
Maeda Kosen Co Ltd 2.94%
Fujibo Holdings Inc 2.93%
m-up holdings Inc 2.88%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 2.85%
ZIGExN Co Ltd 2.82%
HIDAY HIDAKA Corp 2.81%
eBASE Co Ltd 2.71%
Sigmaxyz Holdings Inc 2.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0284%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 3.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)