UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RC

Stammdaten

ISIN LU0306285783
Valorennummer 3194253
Bloomberg Global ID BBG000RWWNR4
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17'910.00 JPY 24.10.2025
Vorheriger Preis * 17'891.00 JPY 23.10.2025
52 Wochen Hoch * 18'589.00 JPY 25.09.2025
52 Wochen Tief * 15'042.00 JPY 28.02.2025
NAV * 17'910.00 JPY 24.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 554'380'617
Anteilsklassevermögen *** 1'422'452
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.51% 30.12.2024
24.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.84% 30.12.2024
24.10.2025
1 Monat -3.65% 25.09.2025
24.10.2025
3 Monate +2.97% 24.07.2025
24.10.2025
6 Monate +4.82% 01.07.2025
24.10.2025
1 Jahr +11.91% 24.10.2024
24.10.2025
2 Jahre +13.07% 24.10.2023
24.10.2025
3 Jahre +3.55% 24.10.2022
24.10.2025
5 Jahre +4.41% 26.10.2020
24.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 3.56%
MTG Co Ltd Ordinary Shares 3.54%
m-up holdings Inc 3.40%
Fixstars Corp 3.31%
AZoom Co Ltd 3.07%
Forum Engineering Inc 3.06%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 3.01%
Optex Group Co Ltd 2.99%
Maeda Kosen Co Ltd 2.94%
I'll Inc Shs Stock Settlement 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0284%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 3.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)