UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHC

Stammdaten

ISIN LU0570475771
Valorennummer 12058756
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 224.23 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 223.83 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 256.37 USD 17.07.2024
52 Wochen Tief * 196.50 USD 05.08.2024
NAV * 224.23 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'341'027
Anteilsklassevermögen *** 629'692
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.85% 30.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.13% 30.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.15% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -6.99% 06.01.2025
02.04.2025
6 Monate -5.56% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -12.57% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre -3.62% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -5.63% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +58.69% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fixstars Corp 3.45%
Fujibo Holdings Inc 3.37%
m-up holdings Inc 3.36%
MTG Co Ltd Ordinary Shares 3.31%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 3.26%
Maeda Kosen Co Ltd 3.18%
MEC Co Ltd 2.93%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 2.89%
HIDAY HIDAKA Corp 2.82%
Optex Group Co Ltd 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0125%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)