ISIN | LU0570475771 |
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Valorennummer | 12058756 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 253.85 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 257.12 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 259.35 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 194.78 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 253.85 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'751'317 | |
Anteilsklassevermögen *** | 655'723 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.19% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.65% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.79% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +13.21% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +5.30% |
06.01.2025 - 02.07.2025
06.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +2.08% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +4.56% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +18.72% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +33.44% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MTG Co Ltd Ordinary Shares | 3.90% | |
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m-up holdings Inc | 3.48% | |
Maeda Kosen Co Ltd | 3.45% | |
TRANSACTION Co Ltd | 3.32% | |
Fujibo Holdings Inc | 3.23% | |
Vision Inc | 3.12% | |
Optex Group Co Ltd | 3.11% | |
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 3.05% | |
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 3.02% | |
Fixstars Corp | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.0125% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |