ISIN | LU0570475771 |
---|---|
Valorennummer | 12058756 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 224.23 USD | 02.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 223.83 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 256.37 USD | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 196.50 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 224.23 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'341'027 | |
Anteilsklassevermögen *** | 629'692 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.85% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -11.13% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.15% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -6.99% |
06.01.2025 - 02.04.2025
06.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -5.56% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | -12.57% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | -3.62% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -5.63% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +58.69% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fixstars Corp | 3.45% | |
---|---|---|
Fujibo Holdings Inc | 3.37% | |
m-up holdings Inc | 3.36% | |
MTG Co Ltd Ordinary Shares | 3.31% | |
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 3.26% | |
Maeda Kosen Co Ltd | 3.18% | |
MEC Co Ltd | 2.93% | |
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 2.89% | |
HIDAY HIDAKA Corp | 2.82% | |
Optex Group Co Ltd | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0125% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |