UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHC

Stammdaten

ISIN LU0306285353
Valorennummer 3194230
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 226.78 EUR 21.11.2025
Vorheriger Preis * 225.28 EUR 20.11.2025
52 Wochen Hoch * 236.46 EUR 25.09.2025
52 Wochen Tief * 188.47 EUR 28.02.2025
NAV * 226.78 EUR 21.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'053'425
Anteilsklassevermögen *** 952'495
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.25% 30.12.2024
21.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.05% 30.12.2024
21.11.2025
1 Monat -0.25% 21.10.2025
21.11.2025
3 Monate -1.93% 21.08.2025
21.11.2025
6 Monate +5.02% 01.07.2025
21.11.2025
1 Jahr +10.74% 21.11.2024
21.11.2025
2 Jahre +9.38% 21.11.2023
21.11.2025
3 Jahre +10.74% 21.11.2022
21.11.2025
5 Jahre +8.60% 24.11.2020
21.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MTG Co Ltd Ordinary Shares 3.74%
m-up holdings Inc 3.31%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 3.31%
Fixstars Corp 3.18%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 3.11%
DKS Co Ltd 2.94%
Forum Engineering Inc 2.92%
Smaregi Inc 2.91%
TRANSACTION Co Ltd 2.89%
AZoom Co Ltd 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0125%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)