UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPD

Stammdaten

ISIN LU0862309415
Valorennummer 20122856
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13'180.00 JPY 30.12.2024
Vorheriger Preis * 13'124.00 JPY 27.12.2024
52 Wochen Hoch * 14'578.00 JPY 22.03.2024
52 Wochen Tief * 10'712.00 JPY 05.08.2024
NAV * 13'180.00 JPY 30.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'122'787'941
Anteilsklassevermögen *** 9'140'659
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.77% 02.12.2024
30.12.2024
3 Monate +0.14% 30.09.2024
30.12.2024
6 Monate -2.99% 01.07.2024
30.12.2024
1 Jahr -3.77% 04.01.2024
30.12.2024
2 Jahre +3.17% 30.12.2022
30.12.2024
3 Jahre -16.19% 30.12.2021
30.12.2024
5 Jahre +13.93% 30.12.2019
30.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TRANSACTION Co Ltd 3.28%
Maeda Kosen Co Ltd 3.20%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 3.07%
ZIGExN Co Ltd 2.94%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 2.89%
m-up holdings Inc 2.85%
ELAN Corp 2.83%
Fujibo Holdings Inc 2.81%
MTG Co Ltd Ordinary Shares 2.69%
MEC Co Ltd 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0129%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)