UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPC

Stammdaten

ISIN LU0306285197
Valorennummer 3194224
Bloomberg Global ID BBG000RWWHZ8
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20'766.00 JPY 12.11.2024
Vorheriger Preis * 20'880.00 JPY 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 23'605.00 JPY 22.03.2024
52 Wochen Tief * 17'348.00 JPY 05.08.2024
NAV * 20'766.00 JPY 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'902'706'916
Anteilsklassevermögen *** 725'877'957
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.03% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -11.10% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -2.54% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +6.04% 13.08.2024
12.11.2024
6 Monate -6.38% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr -1.49% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre -5.56% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -23.41% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +17.09% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TRANSACTION Co Ltd 3.09%
Maeda Kosen Co Ltd 2.98%
Vision Inc 2.96%
HIDAY HIDAKA Corp 2.93%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 2.91%
ELAN Corp 2.91%
MTG Co Ltd Ordinary Shares 2.85%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 2.84%
m-up holdings Inc 2.81%
Optex Group Co Ltd 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0125%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)