| ISIN | LU0940719254 |
|---|---|
| Valorennummer | 21627632 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RHC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 155.70 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 155.52 EUR | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 161.64 EUR | 25.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 130.01 EUR | 28.02.2025 |
| NAV * | 155.70 EUR | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'194'713 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 27'392 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.45% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.58% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | -3.67% |
25.09.2025 - 24.10.2025
25.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +3.15% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +5.10% |
01.07.2025 - 24.10.2025
01.07.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +13.62% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +17.97% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +10.46% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +8.77% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 3.56% | |
|---|---|---|
| MTG Co Ltd Ordinary Shares | 3.54% | |
| m-up holdings Inc | 3.40% | |
| Fixstars Corp | 3.31% | |
| AZoom Co Ltd | 3.07% | |
| Forum Engineering Inc | 3.06% | |
| Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 3.01% | |
| Optex Group Co Ltd | 2.99% | |
| Maeda Kosen Co Ltd | 2.94% | |
| I'll Inc Shs Stock Settlement | 2.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0284% |
|---|---|
| Datum TER | 28.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.42% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |