ISIN | LU0940719254 |
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Valorennummer | 21627632 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.14 EUR | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 153.98 EUR | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 160.54 EUR | 19.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.01 EUR | 28.02.2025 |
NAV * | 153.14 EUR | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'337'708 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'238 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.69% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.27% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | -0.47% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +3.37% |
01.07.2025 - 03.09.2025
01.07.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +16.46% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +7.63% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +2.24% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +5.67% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +6.73% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fixstars Corp | 3.66% | |
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m-up holdings Inc | 3.58% | |
Maeda Kosen Co Ltd | 3.26% | |
Smaregi Inc | 3.18% | |
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 3.17% | |
MTG Co Ltd Ordinary Shares | 3.14% | |
AZoom Co Ltd | 3.05% | |
TRANSACTION Co Ltd | 2.91% | |
Insource Co Ltd | 2.90% | |
Raksul Inc Ordinary Shares | 2.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0284% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 3.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |