| ISIN | LU0940719254 |
|---|---|
| Valorennummer | 21627632 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RHC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 154.63 EUR | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 153.62 EUR | 20.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 161.64 EUR | 25.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 130.01 EUR | 28.02.2025 |
| NAV * | 154.63 EUR | 21.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'053'425 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 26'620 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.72% |
30.12.2024 - 21.11.2025
30.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.53% |
30.12.2024 - 21.11.2025
30.12.2024 21.11.2025 |
| 1 Monat | -0.39% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 Monate | -2.32% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 Monate | +4.37% |
01.07.2025 - 21.11.2025
01.07.2025 21.11.2025 |
| 1 Jahr | +9.00% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 Jahre | +5.95% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 Jahre | +5.58% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 Jahre | +0.55% |
24.11.2020 - 21.11.2025
24.11.2020 21.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTG Co Ltd Ordinary Shares | 3.74% | |
|---|---|---|
| m-up holdings Inc | 3.31% | |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 3.31% | |
| Fixstars Corp | 3.18% | |
| Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 3.11% | |
| DKS Co Ltd | 2.94% | |
| Forum Engineering Inc | 2.92% | |
| Smaregi Inc | 2.91% | |
| TRANSACTION Co Ltd | 2.89% | |
| AZoom Co Ltd | 2.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.0284% |
|---|---|
| Datum TER | 28.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.42% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |