UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPHC

Stammdaten

ISIN LU0946662284
Valorennummer 21666570
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.35 EUR 08.09.2025
Vorheriger Preis * 89.22 EUR 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 91.97 EUR 19.08.2025
52 Wochen Tief * 64.67 EUR 07.04.2025
NAV * 90.35 EUR 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'337'708
Anteilsklassevermögen *** 181
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.02% 30.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.07% 30.12.2024
08.09.2025
1 Monat +1.03% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +7.80% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate +21.47% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +17.46% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +10.87% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +12.85% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre -25.16% 08.09.2020
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fixstars Corp 3.66%
m-up holdings Inc 3.58%
Maeda Kosen Co Ltd 3.26%
Smaregi Inc 3.18%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 3.17%
MTG Co Ltd Ordinary Shares 3.14%
AZoom Co Ltd 3.05%
TRANSACTION Co Ltd 2.91%
Raksul Inc Ordinary Shares 2.90%
Insource Co Ltd 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0129%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)