| ISIN | LU0946662284 |
|---|---|
| Valorennummer | 21666570 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPHC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 90.42 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 89.40 EUR | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 92.89 EUR | 22.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 64.67 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 90.42 EUR | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'194'713 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 183 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.11% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.36% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | -1.06% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +4.65% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +16.36% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +15.55% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +22.94% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +15.51% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | -26.83% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 3.56% | |
|---|---|---|
| MTG Co Ltd Ordinary Shares | 3.54% | |
| m-up holdings Inc | 3.40% | |
| Fixstars Corp | 3.31% | |
| AZoom Co Ltd | 3.07% | |
| Forum Engineering Inc | 3.06% | |
| Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 3.01% | |
| Optex Group Co Ltd | 2.99% | |
| Maeda Kosen Co Ltd | 2.94% | |
| I'll Inc Shs Stock Settlement | 2.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0129% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.87% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |