| ISIN | LU0946662284 |
|---|---|
| Valorennummer | 21666570 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPHC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 88.90 EUR | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 88.31 EUR | 20.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 92.89 EUR | 22.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 64.67 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 88.90 EUR | 21.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'053'425 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 178 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.26% |
30.12.2024 - 21.11.2025
30.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.06% |
30.12.2024 - 21.11.2025
30.12.2024 21.11.2025 |
| 1 Monat | -0.25% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 Monate | -1.97% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 Monate | +10.39% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 Jahr | +10.68% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.33% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 Jahre | +10.78% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 Jahre | -32.50% |
24.11.2020 - 21.11.2025
24.11.2020 21.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTG Co Ltd Ordinary Shares | 3.74% | |
|---|---|---|
| m-up holdings Inc | 3.31% | |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 3.31% | |
| Fixstars Corp | 3.18% | |
| Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 3.11% | |
| DKS Co Ltd | 2.94% | |
| Forum Engineering Inc | 2.92% | |
| Smaregi Inc | 2.91% | |
| TRANSACTION Co Ltd | 2.89% | |
| AZoom Co Ltd | 2.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.0129% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.87% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |