UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RC
LU1861474051
1'189.00 JPY
27.06.2025
-0.67%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UC
LU1861473327
1'347.00 JPY
27.06.2025
+0.22%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UD
LU1861473590
1'780.00 JPY
13.03.2025
-0.95%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UHD
LU1861473756
127.75 EUR
27.06.2025
+0.83%
UBAM - Strategic Income AC
LU2351067447
116.83 USD
13.03.2025
+2.17%
UBAM - Strategic Income AD
LU2351070581
108.87 USD
13.03.2025
+2.17%
UBAM - Strategic Income ADm USD
LU2576991611
102.59 USD
26.06.2025
+3.27%
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070821
115.08 EUR
26.06.2025
+5.12%
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070664
108.22 CHF
26.06.2025
+3.95%
UBAM - Strategic Income AHC GBP
LU2351071472
108.71 GBP
26.06.2025
+6.04%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs