UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes AD
LU0103636592
159.97 EUR
18.12.2025
-1.27%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0447824136
313.80 CHF
18.12.2025
+0.55%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0782382328
123.36 GBP
18.12.2025
+4.84%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C
LU2051705882
Q
104.79 EUR
18.12.2025
+3.01%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR
LU2811878649
105.92 EUR
18.12.2025
+3.05%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC
LU2258285126
Q
120.73 USD
18.12.2025
+5.20%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD
LU2258285043
Q
109.60 GBP
18.12.2025
+5.09%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IC
LU0132662635
287.24 EUR
18.12.2025
+2.93%
UBAM - EUR Floating Rate Notes ID
LU0132663013
Q
96.34 EUR
18.12.2025
-1.24%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0447824482
101.54 CHF
18.12.2025
+0.66%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs