UBAM - Dynamic Euro Bond IHC

Stammdaten

ISIN LU0447824482
Valorennummer 10479005
Bloomberg Global ID BBG003Q30CD7
Fondsname UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.39 CHF 25.07.2025
Vorheriger Preis * 101.38 CHF 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 101.39 CHF 25.07.2025
52 Wochen Tief * 100.26 CHF 05.08.2024
NAV * 101.39 CHF 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 316'237'431
Anteilsklassevermögen *** 2'024'385
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.51% 30.12.2024
25.07.2025
1 Monat +0.12% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +0.38% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +0.41% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +1.10% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +4.06% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +5.20% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +3.39% 27.07.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Santander, S.A. 3.321% 2.05%
Barclays PLC 3.335% 2.05%
Wells Fargo & Co. 3.377% 2.04%
The Toronto-Dominion Bank 3.091% 2.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.361% 1.89%
Danske Bank A/S 3.432% 1.89%
Bank of Montreal 3.259% 1.89%
Standard Chartered Bank 3.235% 1.89%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.331% 1.89%
JPMorgan Chase & Co. 3.101% 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0021%
Datum TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)