UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
LU1611256105
Q
98.47 GBP
15.12.2025
-0.56%
UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC
LU2683222991
Q
1'097.69 SEK
15.12.2025
+2.77%
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU0132661827
287.27 USD
15.12.2025
+4.84%
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU1209509329
Q
128.14 EUR
15.12.2025
-7.47%
UBAM - USD Floating Rate Notes ID
LU0132662122
Q
103.63 USD
15.12.2025
-1.33%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0447823914
100.75 CHF
15.12.2025
+0.57%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0782382245
Q
168.84 GBP
15.12.2025
+4.71%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0192062460
Q
110.38 EUR
15.12.2025
+2.92%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD
LU1603347979
105.32 SGD
15.12.2025
+2.65%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0192062890
Q
104.85 EUR
15.12.2025
-1.63%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs