UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Tech Global Leaders Equity UD
LU1808466384
277.90 USD
30.10.2025
+17.89%
UBAM - USD Floating Rate Notes A+C
LU2446144342
121.03 USD
30.10.2025
+4.29%
UBAM - USD Floating Rate Notes A+D
LU2446144268
104.25 USD
30.10.2025
-1.80%
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU0029761532
273.12 USD
30.10.2025
+4.00%
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU1209509089
Q
128.71 EUR
30.10.2025
-6.56%
UBAM - USD Floating Rate Notes AD
LU0103636329
134.49 USD
30.10.2025
-1.97%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0447823757
210.81 CHF
30.10.2025
+0.32%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0782382088
123.58 GBP
30.10.2025
+4.01%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0352158918
Q
108.14 EUR
30.10.2025
+2.47%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
LU1611256105
Q
98.71 GBP
30.10.2025
-0.32%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs