UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm

Stammdaten

ISIN LU1611256105
Valorennummer 36603464
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.49 GBP 16.12.2025
Vorheriger Preis * 98.47 GBP 15.12.2025
52 Wochen Hoch * 99.03 GBP 30.12.2024
52 Wochen Tief * 98.12 GBP 02.05.2025
NAV * 98.49 GBP 16.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'209'774'733
Anteilsklassevermögen *** 437'793
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.55% 30.12.2024
16.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.48% 30.12.2024
16.12.2025
1 Monat -0.02% 17.11.2025
16.12.2025
3 Monate -0.12% 16.09.2025
16.12.2025
6 Monate +0.05% 16.06.2025
16.12.2025
1 Jahr -0.39% 16.12.2024
16.12.2025
2 Jahre -0.24% 18.12.2023
16.12.2025
3 Jahre +2.00% 16.12.2022
16.12.2025
5 Jahre +1.55% 03.11.2021
16.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ING Groep N.V. 5.37898% 1.76%
Royal Bank of Canada 5.1899% 1.51%
Barclays PLC 5.85343% 1.27%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.57325% 1.26%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30951% 1.26%
Bank of Nova Scotia 5.41792% 1.26%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.13542% 1.26%
Nomura Holdings Inc. 5.6199% 1.26%
ABN AMRO Bank N.V. 5.38294% 1.26%
Deutsche Bank AG New York Branch 5.57013% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0053%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2020

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)