UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm

Stammdaten

ISIN LU1611256105
Valorennummer 36603464
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.66 GBP 26.11.2025
Vorheriger Preis * 98.62 GBP 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 99.08 GBP 27.11.2024
52 Wochen Tief * 98.12 GBP 02.05.2025
NAV * 98.66 GBP 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'224'437'705
Anteilsklassevermögen *** 438'073
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.37% 30.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.52% 30.12.2024
26.11.2025
1 Monat -0.04% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate -0.11% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +0.12% 28.05.2025
26.11.2025
1 Jahr -0.43% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre -0.16% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +2.27% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +1.73% 03.11.2021
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202509 3.27%
ING Groep N.V. 5.36396% 1.78%
Royal Bank of Canada 5.17559% 1.52%
Barclays PLC 5.83523% 1.28%
Banque Federative du Credit Mutuel 5.41419% 1.28%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55875% 1.28%
Bank of Nova Scotia 5.34336% 1.28%
Nomura Holdings Inc. 5.60559% 1.28%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29496% 1.28%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.09788% 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0053%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2020

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)