UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm

Stammdaten

ISIN LU1611256105
Valorennummer 36603464
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.37 GBP 16.05.2025
Vorheriger Preis * 98.36 GBP 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 99.49 GBP 31.05.2024
52 Wochen Tief * 98.12 GBP 02.05.2025
NAV * 98.37 GBP 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'157'195'937
Anteilsklassevermögen *** 478'337
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.66% 30.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.63% 30.12.2024
16.05.2025
1 Monat +0.14% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate -0.49% 18.02.2025
16.05.2025
6 Monate -0.60% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr -0.85% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +0.11% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +2.11% 17.05.2022
16.05.2025
5 Jahre +4.11% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 5.35067% 1.48%
ABN AMRO Bank N.V. 6.15078% 1.37%
ING Groep N.V. 5.96398% 1.36%
Barclays PLC 5.88945% 1.36%
Bank of America Corp. 5.72079% 1.36%
Bank of Nova Scotia 5.4186% 1.35%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.62266% 1.35%
Nomura Holdings Inc. 5.59917% 1.35%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29411% 1.35%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0053%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2020

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)