UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729809
122.32 GBP
30.10.2025
+11.67%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC
LU2051731458
Q
128.09 USD
30.10.2025
+14.36%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C
LU2446115672
111.42 EUR
30.10.2025
+2.61%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+D
LU2446145158
101.74 EUR
30.10.2025
-1.50%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2446145075
119.46 USD
30.10.2025
+4.40%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2550094432
106.01 CHF
30.10.2025
+0.62%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AC
LU0029761706
276.66 EUR
30.10.2025
+2.52%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AD
LU0103636592
159.52 EUR
30.10.2025
-1.55%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0447824136
313.87 CHF
30.10.2025
+0.57%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0782382328
122.69 GBP
30.10.2025
+4.27%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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